Документ регламентирует все ключевые процессы, связанные с операционными денежными потоками. Его легко адаптировать под компанию, достаточно скорректировать правила планирования и контроля денежных средств.

Используйте документ в качестве образца, замените схемы согласования и проведения платежей.

Вам также будет полезно:

• Как избежать краткосрочных кассовых разрывов
• Как разработать форму заявки на платеж
• Как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания
• Как контролировать состояние дебиторской задолженности

Материалы по теме:

Новое положение о конкурсной комиссии по закупкам компании

...

Из ЕГРЮЛ исключат более 240 тысяч компаний

...

14 важных документов для финансового директора, опубликованных на этой неделе

...

Главные задачи финансового директора в октябре

...