Как объяснить руководителю, почему прибыль есть, а денег на счетах нет

Даем подсказку, как составить отчет, который ответит на вопросы собственника.

Если собственники поинтересуются: «Где наши деньги? Почему в отчетности прибыль есть, а на счетах ничего нет?», то финансовому директору поможет отчет о движении денежных средств косвенным методом. Документ подскажет, откуда появились деньги и на что они ушли.

Чтобы сформировать отчет о движении денег косвенным методом, скорректируйте чистую прибыль на изменения оборотного капитала и неденежных статей. Детальные данные о самих денежных потоках не потребуются, достаточно двух главных бухгалтерских отчетов: о финансовых результатах и баланса и расшифровок к ним.

Получить подробную инструкцию и скачать модель в Excel вы можете в «Системе Финансовый директор».

Скачать шаблон отчета

Материалы по теме:

Россияне заняли у банков почти три триллиона рублей

...

Новое положение о премировании и порядке выплаты заработной платы

...

Налоговики рассказали об особенностях перехода на ставку НДС 20%

...

С 1 января декларацию по налогу на имущество сдаем по-новому

...