Изменился регламент платежной дисциплины
Если решили ужесточить платежную дисциплину, закрепите правила управления всеми исходящими денежными потоками в отдельном регламенте. Документ пригодится в качестве приложения к положению о казначействе.
Регламент определяет правила формирования и исполнения платежного календаря в группе компаний. Здесь dы найдете подробное описание прав и должностных обязанностей казначея, порядка оплаты внеплановых заявок на платеж.
Перейти к документу >>>
Читайте в «Системе Финансовый директор»:
- Как регламентировать управление денежными средствами компании
- Как распределить денежные средства холдинга в пользу нового проекта
- Как организовать внутригрупповое финансирование
- Как оптимизировать управление денежными средствами компании
Подготовлено по материалам
«Системы Финансовый директор»
Получить бесплатный доступ
Новости партнёров
Поменяйте положение о процедурах внутреннего контроля
Контролировать отмывание денег станут по-новому
Банк «Югра» признали банкротом
Теперь можно оценить эффективность сбытовой политики
Как полностью изменить подход к бизнесу и управлению финансами - кейс "Северстали"
Уставный капитал народных предприятий отвяжут от МРОТ
Песков не волнуется из-за увеличения оттока капитала из России
Компании должны постоянно проверять своих контрагентов, иначе налоговики снимут вычеты
